Usnesení k návrhu na zhodnocení dočasně volných finančních prostředků městské části Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.48
ze dne
Usnesení k návrhu na zhodnocení dočasně volných finančních prostředků městské části Praha 17
Rada MČ
I. schvaluje následující postup pro zhodnocení dočasně volných finančních prostředků městské části Praha 17:
1. u České spořitelny, a.s. využít služby fiktivní cash-pooling
2. u Československé obchodní banky, a.s. vytvořit individuální termínovaný vklad ve výši 70 000 tis. Kč s dobou
trvání vkladu 3 měsíce,na vytvoření individuálního termínovaného vkladu převést finanční prostředky z účtů vedených u
České spořitelny, a.s. a to:
ze základního běžného účtu 10 000 tis. Kč
z fondu obnovy majetku 30 000 tis. Kč
z účtu hospodářské činnosti 30 000 tis. Kč
II. ukládá Bc.B.Černovskému-zástupci starostky městské části postupovat dle bodu I. tohoto usnesení, termín realizace: červen 2008